Dow Jones sube 1.300 puntos desde los mínimos del mercado bajista después del informe de inflación caliente; Qué hacer ahora

Los futuros del Dow Jones subieron modestamente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Los gigantes de Dow, UnitedHealth y JPMorgan Chase, encabezan las ganancias clave el viernes por la mañana. El mercado de valores se desplomó el jueves por la mañana en un Informe de inflación IPC calientepero luego rugió de vuelta. El Dow Jones subió más de 1.300 puntos desde los mínimos intradiarios del mercado bajista. El rendimiento del Tesoro a 10 años recortó las ganancias después de dispararse por encima del 4% a un máximo de 13 años.




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Sin embargo, es sólo un buen día. Los inversores aún deberían estar al margen, pero buscando nuevos líderes potenciales.

Hay un argumento de que el mercado realmente no podría tocar fondo hasta que tesla (TSLA), la acción de alto crecimiento más grande y seguida, colapsa. Es demasiado pronto para decir si el mercado o TSLA han tocado fondo. Pero el jueves, las acciones de Tesla cayeron para socavar sus mínimos de mayo antes de recuperarse rápidamente.

Mientras tanto, las tecnologías de megacap. Manzana (AAPL), microsoft (MSFT) y principal de Google Alfabeto (GOOGL) organizaron reversiones alcistas externas. No solo superaron los máximos y mínimos del día anterior, sino que engulleron el rango semanal.

Las acciones de Microsoft y Google están en alza Líderes a largo plazo de EII.

Ganancias clave

UnitedHealth (UNH) da inicio a las ganancias de las aseguradoras de salud el viernes por la mañana. JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Morgan Stanley (EM) y pozos fargo (WFC) son también debido antes de la apertura.

Las acciones de UNH han tenido una tendencia a la baja y no lideran su grupo, pero su línea de fuerza relativa está justo en los máximos. Las acciones alcanzaron su nivel más bajo en casi cuatro meses antes de recuperarse para retomar su línea de 200 días. Pero Ganancias de UnitedHealth y la orientación serán importantes para los rivales, incluidos Cigna (CI). Las acciones de JPM, Citigroup, Wells y Morgan Stanley rebotaron el jueves, pero están cerca de los mínimos del mercado bajista en medio de difíciles condiciones económicas.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,5% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,5 % y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,5 %.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 3,93%.

El gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, dijo que el banco central brindará más apoyo económico, enfatizando la infraestructura.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en futuros dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en el comercio real en el próximo regular bolsa de Valores sesión.


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jueves de bolsa

Antes de la apertura, el informe de inflación del IPC fue mucho mejor de lo esperado. La inflación subyacente alcanzó un máximo de 40 años en septiembre, sin señales reales de que las presiones subyacentes estén disminuyendo. Los futuros, que habían estado sólidamente al alza, se desplomaron con los datos del IPC.

El mercado de valores abrió considerablemente a la baja, con todos los principales índices alcanzando mínimos bajistas, pero volvieron a rugir poderosamente para obtener fuertes ganancias.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 2,8% en la jornada del jueves operaciones bursátiles. Eso fue un aumento de 828 puntos, o 1.378 puntos desde el mínimo intradiario. El índice S&P 500 saltó un 2,6%. El compuesto Nasdaq subió un 2,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización ganó un 2,5%.

Las acciones de Apple subieron un 3,4% a 142,99, pero después de caer a 134,38 intradía, el nivel más bajo desde finales de junio. Las acciones de Microsoft subieron un 3,8% y las de Google un 1,5%, después de que ambas se recuperaron de los mínimos del mercado bajista.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos a 3,95%. Pero eso es después de subir a un máximo de 13 años de 4,06% intradiario. Los mercados se han fijado en una cuarta subida de tipos consecutiva de la Fed de 75 puntos básicos en noviembre, y ahora ven probable una quinta subida de este tipo en diciembre. Pero puede haber una creciente preocupación por una recesión o un trauma financiero global. El rendimiento a dos años, más vinculado a la política de la Fed y menos a la economía, saltó 19 puntos básicos a 4,48%.

El dólar estadounidense subió inicialmente por el aumento de los rendimientos del Tesoro, pero luego retrocedió a la baja.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 2,1% a 89,11 dólares el barril.

ETF

Entre la mejores ETFel innovador IBD 50 ETF (FFTY) repuntó un 2,5 %. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IVA) aumentó un 1,4 %, con las acciones de MSFT como su principal participación. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) reventó 3.1%.

Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0,2% después de caer a un mínimo intradiario de 30 meses. ARKK está muy cerca de socavar su mínimo de caída de Covid. ARK Genomics ETF (ARKG) cerró 0.7%. Las acciones de Tesla son la tenencia número uno entre los ETF de Ark Invest. TSLA subió un 2,1% a 221,72 después de tocar un mínimo de 15 meses de 206,22 poco después de la apertura.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) subió un 1,7%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 2,25%, impulsado por fuertes Aerolíneas delta (DAL) guía de ganancias. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) subió un 0,25%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) y el ETF Financial Select SPDR (45) ambos saltaron un 4,1%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 2,3 %, con las acciones de UNH a la cabeza.


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Análisis del Mercado de Valores

Qué sesión más salvaje. El mercado de valores se vendió con fuerza en la apertura en el caluroso informe de inflación de septiembre, con todos los principales índices y el Russell 2000 todos socavando sus mínimos del mercado bajista. Pero a medida que el rendimiento del Tesoro a 10 años superó los máximos y el dólar retrocedió, las acciones también se recuperaron.

El informe de inflación fue sombrío, mientras que las expectativas de aumento de tasas de la Fed empeoraron. Tal vez las acciones, o los precios del Tesoro, simplemente debían rebotar. A diferencia del índice de precios al consumidor de agosto y varios otros eventos relevantes para la Fed, el mercado no intentó recuperarse con los datos del IPC de septiembre. El Nasdaq había caído durante seis sesiones seguidas. Si los índices hubieran subido hasta su línea de 21 días al cierre del miércoles, la acción del mercado del jueves podría haber sido bastante diferente.

Los gráficos a más largo plazo ofrecen indicios de que el mercado bajista podría estar al menos cerca de tocar fondo. El Dow Jones y Russell 2000 han socavado sus máximos anteriores a Covid. El S&P 500 y el Nasdaq no están lejos de sus picos de febrero de 2020, el primero encontró soporte en 3500 el jueves, mientras que el segundo rebotó justo por encima del nivel de 10 000. Pero no hay razón para que las acciones no puedan bajar mucho más.

En cualquier caso, si bien la fuerte reversión alcista fue bienvenida, manténgala en perspectiva. Los mejores días en la historia del mercado de valores provienen de los mercados bajistas. Si el Nasdaq cae pronto a nuevos mínimos, las ganancias del jueves serán solo un bache.

El jueves marca el primer día del nuevo intento de recuperación del mercado de valores para el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Todos los índices principales todavía están por debajo de sus promedios móviles de 21 días, y solo el Dow se acerca a ese nivel a corto plazo. Hay varios otros niveles de resistencia por encima del día 21, pero por ahora veamos si el intento de repunte del mercado puede pasar el día 2. A dia de seguimiento para confirmar que el nuevo intento de repunte del mercado no puede ocurrir hasta la próxima semana como muy pronto.

El sector energético fue el primero en volverse positivo, con Cheurón (CVX) y muchos otros potenciando más alto. Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), Salud cardinal (CAH) y acciones de CI se encuentran entre varios nombres sólidos de atención médica. Algunas jugadas de acero se ven bien, incluyendo Metales Comerciales (CMC), pero las condiciones del mercado aumentan considerablemente los riesgos. Las fichas se recuperaron de las fuertes pérdidas iniciales, pero la mayoría están profundamente golpeadas. Las acciones de JPM, Citigroup y otras finanzas son muy parecidas.

Verificar doble (VD) tuvo un cambio agradable mientras elfo belleza (DUENDE) cotiza fuertemente cerca de máximos. Entretenimiento mundial de Lucha Libre (WWE) está justo en un punto de compra. Zona automática (AZO) y Industrias CF (FC) también vale la pena mirar.


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Qué hacer ahora

Todavía no hay razón para apresurarse a volver al mercado de valores. Sí, los índices y muchas acciones tuvieron fuertes ganancias, especialmente desde los mínimos intradiarios, pero no tenemos idea si el jueves marcó el mínimo del mercado bajista o solo un breve rebote. Si esto termina siendo un repunte del mercado con piernas reales, los inversores tendrán mucho tiempo para aumentar la exposición. Si los índices alcanzan rápidamente nuevos mínimos, se alegrará de haber estado todo o en su totalidad en efectivo. Es por eso que un día de seguimiento tiene tanto sentido. Es una forma de entrar rápidamente en un nuevo rally sin tratar de adivinar el fondo absoluto.

En la práctica, no hubo muchas acciones mostrando señales de compra el jueves. Pero muchos podrían ser procesables con unos pocos días buenos. Así que trabaje en esas listas de seguimiento. Enfócate en la fuerza relativa. Busque acciones que se acerquen o retomen sus líneas de 50 días u otro soporte clave. Pero muchas acciones relativamente fuertes estarán por debajo de sus líneas de 50 días e incluso de 200 días. No los ignores.

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